Treasury 
FCS
خزانه داری

سیستم مدیریت خزانه یک نرم افزار کاربردی است که فرآیند مدیریت عملیات مالی یک شرکت را به صورت سیستماتیک تبدیل می کند. این به شرکت‌ها کمک می‌کند تا فعالیت‌های مالی خود، مانند جریان نقدی، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را به‌طور یکپارچه مدیریت کنند. همچنین از دلایل مهم استفاده از سیستم های خزانه داری، حفظ امنیت مالی و به حداقل رساندن خطر کسری اعتبار استفاده می شود.

مدیریت خزانه داری را می توان برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل وجوه و سرمایه در گردش شرکت به منظور استفاده بهینه از آن، حفظ نقدینگی شرکت، کاهش هزینه های کلی شرکت و همچنین کاهش ریسک عملیاتی و مالی دانست.

مدیریت خزانه داری چیست؟

نرم افزار خزانه داری فنارپی مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت ارز، امور مالی شرکت و مدیریت ریسک مالی را پوشش می دهد.به عبارت ساده، وظیفه مدیریت خزانه داری عبارت است از مدیریت کلیه امور مالی کسب و کار مانند جمع آوری وجوه برای کسب و کار از منابع مختلف، مدیریت ارز، جریان های نقدی و استراتژی ها و رویه های مختلف تامین مالی شرکت.

توجه به اهمیت خزانه داری و لزوم ارتباط آن در یک بستر یکپارچه امری اجتناب ناپذیر می باشد.

مزیت های اصلی مدیریت خزانه داری برای سازمان ها چیست؟

1.تسریع در امور پرداخت ها
2.دسترسی به تمامی داده ها در هر لحظه
3.کاهش در ورود دستی و خطاهای محاسباتی
4.کاهش هزینه های بانکی
5.نظارت دقیق بر فعالیت های تمامی واحد ها
6.رعایت مقررات و کاهش خطر

محصول مدیریت خزانه داری فنارپی دارای ویژگی های ذیل به منظور کمک به پوشش نیاز های سازمان در داشتن یک خزانه داری مطئن می باشد:

پیکربندی خزانه داری

• تعریف و ویرایش و حذف تراکنش صندوق 
• درج و اصلاح و حذف علت اعلامیه بدهکاری بستانکاری
• ایجاد، ویرایش و حذف سفته
• تعریف و اصلاح  انواع تراکنش بانک 
• تعریف و اصلاح و حذف  انواع اسناد تضمینی و بهادار 
• تعریف و اصلاح و حذف تنخواه گردان 
• تعریف و اصلاح و حذف حساب بانکی
• تعریف و اصلاح و حذف دسته چک 
• تعریف و اصلاح و حذف صندوق 
• تعریف و اصلاح و حذف قالب چک 
• تعریف و ویرایش بانک
• تعریف و ویرایش شعبه بانک
• تنظیمات خزانه داری 
• درج و اصلاح روال تاییدو امضا  
• درج و اصلاح و حذف انواع درخواست پرداخت 
• درج و اصلاح و حذف دلایل ابطال چک 
• درج و اصلاح و حذف طرف حساب
• درج و اصلاح و حذف نوع حساب بانکی
• رزرو چک
• شرح های استاندارد

اعلامیه بدهکاری بستانکاری موقت

• بستانکاری
• صدور سند حسابداری اتوماتیک(بدون تایید حسابداری)
• فرایند ابطال اعلامیه بدهکاری بستانکاری
• فرایند ایجاد  و ویرایش اعلامیه بدهکاری

انتقال وجه

• ابطال انتقال وجه
• ایجاد و ویرایش انتقال وجه
• پرینت چک انتقال وجه
• تائید پرینت چک انتقال وجه
• صدور سند حسابداری اتوماتیک(بدون تایید حسابداری)

صورتحساب بانکی

• دیتای صورت حساب بانکی
• مغایرت گیری صورت حساب بانکی

عملیات بانک

• برگشت از حقوقی کردن چک 
• عملیات گردش چک 
• برداشت چک صادره 
• تحویل عودت چک دریافتی
• حقوقی کردن چک
• صدور سند حسابداری اتوماتیک(بدون تایید حسابداری)
• عودت چک پرداختی
• عودت چک دریافتی
• واریز و برداشت متفرقه بانکی

عملیات تضامین پرداختی

• ایجاد و ویرایش استرداد تضامین پرداختی
• ایجاد و ویرایش تمدید ضمانتنامه پرداختی
• ایجاد و ویرایش عملیات ضمانتنامه بانکی پرداختی
• ایجاد وویرایش تقلیل ضمانتنامه پرداختی

درخواست دریافت

• اصلاح درخواست دریافت و پیش دریافت 
• اصلاح وضعیت درخواست دریافت
• ایجاد درخواست دریافت-پیش دریافت 
• ایجاد درخواست دریافت-پیش دریافت دستی
• مشخص کردن مغایرت بین درخواست و دریافت 

تسویه درخواست پرداخت

• ایجاد و ویرایش و ابطال تسویه درخواست پرداخت 

تسویه درخواست دریافت

• ایجاد و ویرایش و ابطال تسویه درخواست دریافت

تهاتر درخواست دریافت و پرداخت

فرایند درخواست پرداخت وجه

• ایجاد درخواست پرداخت و پیش پرداخت
• به روز رسانی وضعیت درخواست
• ویرایش درخواست پرداخت یا پیش پرداخت

فرایند دریافت وجه

• اصلاح وضعیت درخواست دریافت
• ایجاد دریافت و پیش دریافت 

مدیریت دریافت و پرداخت بانکی

عملیات تضامین دریافتی

•  ابجاد و ویرایش استرداد تضامین دریافتی
• ایجاد و ویرایش تمدید ضمانتنامه دریافتی
• ایجاد وویرایش تقلیل ضمانتنامه دریافتی

عملیات تنخواه

• ایجاد  و ویرایش صورتخلاصه تنخواه
• تسویه مانده تنخواه

فرآیند پرداخت

• ابطال پرداخت وجه
• ایجاد و ویرایش پرداخت و پیش پرداخت
• به روز رسانی وضعیت چک
• پرینت چک
• تائید پرینت چک
• تحویل چک و پرینت رسید تحویل
• جابجایی شماره چک
• جایگزینی شماره چک